| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
AP Constructions | 33 590.00 | 31 705.00 | 1 885.00 | 33 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 799.00 | 57 143.00 | 37 656.00 | 94 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 015.00 | 39 892.00 | 16 123.00 | 56 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 869.00 | 132 427.00 | 194 442.00 | 326 869.00 |
BT Marchandises | 601 250.00 | | 601 250.00 | 601 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 965.00 | 5 422.00 | 263 543.00 | 268 965.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 441 226.00 | | 441 226.00 | 441 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 779.00 | 5 422.00 | 1 351 357.00 | 1 356 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 648.00 | 137 849.00 | 1 545 799.00 | 1 683 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 508 342.00 | 444 564.00 | | 508 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 057.00 | 78 778.00 | | 100 057.00 |
DL TOTAL (I) | 773 399.00 | 688 342.00 | | 773 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 205.00 | 658.00 | | 209 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 7 617.00 | | 5 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 391.00 | 372 445.00 | | 460 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 759.00 | 73 868.00 | | 81 759.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 2 905.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 400.00 | 457 493.00 | | 772 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 799.00 | 1 145 834.00 | | 1 545 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 031.00 | 457 493.00 | | 560 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 658.00 | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 863.00 | | 2 408 863.00 | 2 408 863.00 |
FG Production vendue services | 213 488.00 | | 213 488.00 | 213 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 351.00 | | 2 622 351.00 | 2 622 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 994.00 | 34 031.00 | | 41 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 994.00 | 34 031.00 | | 41 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 15 998.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 15 998.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 699.00 | 18 033.00 | | 41 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 473.00 | 27 763.00 | | 35 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 908.00 | 2 649 618.00 | | 2 670 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 851.00 | 2 570 840.00 | | 2 570 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 057.00 | 78 778.00 | | 100 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 068.00 | 40 506.00 | | 85 068.00 |