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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 441.00 | 1.00 | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 3 452.00 | 5 818.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 967.00 | 45 581.00 | 19 386.00 | 64 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 632.00 | 52 474.00 | 50 158.00 | 102 632.00 |
BP En cours de production de services | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 506.00 | 130 980.00 | 680 526.00 | 811 506.00 |
BZ Autres créances | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CF Disponibilités | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 471.00 | 130 980.00 | 780 491.00 | 911 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 103.00 | 183 454.00 | 830 649.00 | 1 014 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 834.00 | 9 833.00 | | 9 834.00 |
DH Report à nouveau | -108 621.00 | -110 938.00 | | -108 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | 2 317.00 | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 79 082.00 | 74 456.00 | | 79 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 361.00 | 93 833.00 | | 99 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 826.00 | 144 717.00 | | 237 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 146.00 | 211 746.00 | | 267 146.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 072.00 | 45 176.00 | | 120 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 566.00 | 516 289.00 | | 751 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 649.00 | 590 745.00 | | 830 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 213.00 | 456 632.00 | | 693 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 182.00 | | 1 750 182.00 | 1 750 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 182.00 | | 1 750 182.00 | 1 750 182.00 |
FM Production stockée | | | -10 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 172.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 3 563.00 | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 3 563.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | 736.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 932.00 | 1 740 940.00 | | 1 791 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 307.00 | 1 738 623.00 | | 1 787 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | 2 317.00 | | 4 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | 5 106.00 | | 8 712.00 |