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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 441.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 5 306.00 | 3 964.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 141.00 | 57 376.00 | 15 765.00 | 73 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 806.00 | 66 123.00 | 44 682.00 | 110 806.00 |
BP En cours de production de services | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 838.00 | 130 980.00 | 702 857.00 | 833 838.00 |
BZ Autres créances | 391 467.00 | | 391 467.00 | 391 467.00 |
CF Disponibilités | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 812.00 | 130 980.00 | 1 329 831.00 | 1 460 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 618.00 | 197 104.00 | 1 374 514.00 | 1 571 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
DH Report à nouveau | -103 996.00 | -108 621.00 | | -103 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313.00 | 4 625.00 | | -34 313.00 |
DL TOTAL (I) | 44 769.00 | 79 082.00 | | 44 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 815.00 | 103 361.00 | | 136 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 419.00 | 234 643.00 | | 480 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 773.00 | 267 146.00 | | 266 773.00 |
EA Autres dettes | 93 740.00 | 48 785.00 | | 93 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 180.00 | 120 072.00 | | 331 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 745.00 | 794 824.00 | | 1 329 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 514.00 | 873 906.00 | | 1 374 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 240.00 | 794 824.00 | | 1 300 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 575.00 | | 1 739 575.00 | 1 739 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 575.00 | | 1 739 575.00 | 1 739 575.00 |
FM Production stockée | | | 96 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 306.00 | 35 865.00 | | 31 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006.00 | 3 092.00 | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006.00 | 3 092.00 | | 9 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 372.00 | 3 092.00 | | -44 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 728.00 | 1 791 931.00 | | 1 876 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 041.00 | 1 787 306.00 | | 1 911 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 313.00 | 4 625.00 | | -34 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 809.00 | 8 712.00 | | 6 809.00 |