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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 937.00 | 36 780.00 | 16 158.00 | 52 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 7 861.00 | 3 992.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 867.00 | 83 879.00 | 11 987.00 | 95 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 012.00 | 134 930.00 | 136 082.00 | 271 012.00 |
BT Marchandises | 757 274.00 | | 757 274.00 | 757 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 957.00 | 27 741.00 | 442 217.00 | 469 957.00 |
BZ Autres créances | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
CF Disponibilités | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 474.00 | 27 741.00 | 1 439 733.00 | 1 467 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 486.00 | 162 671.00 | 1 575 815.00 | 1 738 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 783 037.00 | 781 716.00 | | 783 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 617.00 | 41 320.00 | | -16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 774 804.00 | 831 421.00 | | 774 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 762.00 | 216 698.00 | | 281 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 367.00 | 409 664.00 | | 257 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 198.00 | 109 341.00 | | 225 198.00 |
EA Autres dettes | 36 684.00 | 39 071.00 | | 36 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 011.00 | 774 774.00 | | 801 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 815.00 | 1 606 195.00 | | 1 575 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 011.00 | 774 774.00 | | 801 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 918.00 | 216 698.00 | | 100 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 542.00 | | 10 469.00 | 260 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 744.00 | | 9 409.00 | 145 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 658.00 | | 1 061.00 | 106 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 989.00 | 11 941.00 | | 122 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 768.00 | 5 422.00 | | 37 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 221.00 | 6 519.00 | | 85 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 399.00 | 3 342.00 | | 24 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 399.00 | 3 342.00 | | 24 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 399.00 | 3 342.00 | | 24 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 367.00 | 257 367.00 | | 257 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 429 388.00 | | | 429 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
VB T. V. A. | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
VC Groupe et associés | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 843.00 | 180 843.00 | | 180 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 843.00 | | | 180 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 785.00 | 686 785.00 | | 686 785.00 |
VW T.V.A. | 157 064.00 | 157 064.00 | | 157 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 011.00 | 801 011.00 | | 801 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 925.00 | 16 900.00 | | 15 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | 7 545.00 | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 303 131.00 | 323 486.00 | | 303 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 578.00 | 70 091.00 | | 89 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 722.00 | 102.00 | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 2 532.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 500.00 | 19 432.00 | | 16 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 386.00 | 441 920.00 | | 429 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 016.00 | 237 897.00 | | 91 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 534.00 | 401 225.00 | | 399 534.00 |