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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
AP Constructions | 2 227 867.00 | 785 418.00 | 1 442 449.00 | 2 227 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205.00 | 1 313.00 | 1 892.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 273.00 | 786 731.00 | 2 007 541.00 | 2 794 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CF Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 658.00 | | 295 658.00 | 295 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 931.00 | 786 731.00 | 2 303 200.00 | 3 089 931.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 129.00 | | | 933 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 335.00 | | | 976 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
DH Report à nouveau | -568 276.00 | | | -568 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 481.00 | | | 1 572 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 037.00 | | | 394 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 037.00 | | | 394 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 682.00 | | | 336 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 200.00 | | | 2 303 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 269.00 | | | 283 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 596.00 | | 260 596.00 | 260 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 596.00 | | 260 596.00 | 260 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 258.00 | | | 268 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 324.00 | | | 240 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 462.00 | | | 569 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 472.00 | | | 453 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 945.00 | 68 924.00 | 14 138.00 | 731 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 945.00 | 68 924.00 | 14 138.00 | 731 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 818.00 | | 22 781.00 | 416 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 818.00 | | 22 781.00 | 416 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 649.00 | 7 236.00 | 30 009.00 | 60 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 682.00 | 283 269.00 | 30 009.00 | 336 682.00 |