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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
AP Constructions | 1 943 153.00 | 774 745.00 | 1 168 407.00 | 1 943 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 705.00 | 15 785.00 | 18 919.00 | 34 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 558.00 | 790 531.00 | 1 713 027.00 | 2 503 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CF Disponibilités | 143 942.00 | | 143 942.00 | 143 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 298.00 | | 221 298.00 | 221 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 857.00 | 790 531.00 | 1 934 326.00 | 2 724 857.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 129.00 | | | 933 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 335.00 | | | 976 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
DH Report à nouveau | -538 946.00 | | | -538 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 609.00 | | | -33 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 211.00 | | | 1 452 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 494.00 | | | 294 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 494.00 | | | 294 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 326.00 | | | 1 934 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 665.00 | | 19 894.00 | 2 483 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 665.00 | | 19 894.00 | 2 153 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 768.00 | 71 763.00 | | 718 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 768.00 | 71 763.00 | | 718 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 044.00 | | 11 550.00 | 306 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 044.00 | | 11 550.00 | 306 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 238.00 | 14 083.00 | 40 655.00 | 62 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 620.00 | 139 466.00 | 40 655.00 | 187 620.00 |