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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 140 109.00 | 115 516.00 | 24 593.00 | 140 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 517.00 | 88 956.00 | 9 561.00 | 98 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 850.00 | 121 663.00 | 43 187.00 | 164 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 760.00 | 326 757.00 | 397 003.00 | 723 760.00 |
BT Marchandises | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 263.00 | | 188 263.00 | 188 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 023.00 | 326 757.00 | 585 265.00 | 912 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DG Autres réserves | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DH Report à nouveau | -66 212.00 | | | -66 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
DL TOTAL (I) | 212 205.00 | | | 212 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 152.00 | | | 181 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 060.00 | | | 373 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 265.00 | | | 585 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 060.00 | | | 373 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 345.00 | | 910 345.00 | 910 345.00 |
FG Production vendue services | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 994.00 | | 919 994.00 | 919 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GE Autres charges | | | 17 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 090.00 | | | 974 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 528.00 | | | 926 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 051.00 | | 5 709.00 | 718 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 569.00 | | | 315 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 771.00 | | 5 706.00 | 397 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 3.00 | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 083.00 | 19 674.00 | | 307 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 461.00 | 19 674.00 | | 306 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 890.00 | 85 263.00 | 43 627.00 | 128 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VW T.V.A. | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 846.00 | 277 219.00 | 43 627.00 | 320 846.00 |