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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 140 109.00 | 126 581.00 | 13 528.00 | 140 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 569.00 | 75 297.00 | 7 272.00 | 82 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 496.00 | 136 448.00 | 30 047.00 | 166 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 463.00 | 338 949.00 | 370 514.00 | 709 463.00 |
BT Marchandises | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
CF Disponibilités | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 598.00 | | 258 598.00 | 258 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 061.00 | 338 949.00 | 629 112.00 | 968 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DG Autres réserves | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DH Report à nouveau | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
DL TOTAL (I) | 314 659.00 | | | 314 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 453.00 | | | 314 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 112.00 | | | 629 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 996.00 | | | 252 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 502.00 | | 860 502.00 | 860 502.00 |
FG Production vendue services | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 331.00 | | 906 331.00 | 906 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 713.00 | | | 990 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 148.00 | | | 912 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 755.00 | | 6 406.00 | 725 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 697.00 | 709 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 697.00 | 389 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 569.00 | | | 315 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 469.00 | | 6 402.00 | 405 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | 3.00 | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 096.00 | 16 550.00 | 22 697.00 | 345 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 474.00 | 16 550.00 | 22 697.00 | 344 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 180.00 | 25 386.00 | 38 794.00 | 64 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 236.00 | 62 779.00 | 45 784.00 | 124 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 519.00 | 196 645.00 | 3 874.00 | 200 519.00 |
VW T.V.A. | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 453.00 | 252 996.00 | 45 784.00 | 314 453.00 |