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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 285.00 | 114 437.00 | 12 848.00 | 127 285.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 139.00 | 116 140.00 | 12 998.00 | 129 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 235.00 | | 156 235.00 | 156 235.00 |
110 Total général Actif | 285 373.00 | 116 140.00 | 169 233.00 | 285 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 045.00 | 156 996.00 | | 163 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 272.00 | 3 222.00 | | 3 272.00 |
230 Autres produits | | 660.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 317.00 | 160 877.00 | | 166 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 832.00 | 67 246.00 | | 68 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | 166.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 25 264.00 | 25 180.00 | | 25 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 4 057.00 | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 727.00 | 45 430.00 | | 54 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | 5 501.00 | | 4 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 960.00 | 147 580.00 | | 156 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 356.00 | 13 298.00 | | 9 356.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 1 576.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 2 028.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 174.00 | 12 836.00 | | 8 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 946.00 | | | 16 946.00 |