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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 802.00 | 98 198.00 | 30 604.00 | 128 802.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 655.00 | 99 902.00 | 30 754.00 | 130 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
072 Créances – Autres | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
084 Disponibilités | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
110 Total général Actif | 274 504.00 | 99 902.00 | 174 602.00 | 274 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 933.00 | 163 045.00 | | 160 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 288.00 | 3 272.00 | | 2 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 775.00 | 166 317.00 | | 163 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 703.00 | 68 832.00 | | 84 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 254.00 | 674.00 | | -3 254.00 |
242 Autres charges externes. | 21 514.00 | 25 264.00 | | 21 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | 2 838.00 | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 273.00 | 54 727.00 | | 52 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 544.00 | 4 625.00 | | 6 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 226.00 | 156 960.00 | | 166 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 450.00 | 9 356.00 | | -2 450.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 296.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 6.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 1 421.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 455.00 | 8 174.00 | | 3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 248.00 | | | 19 248.00 |