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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
AN Terrains | | | 92 000.00 | |
AP Constructions | | | 39 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 701.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 77 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 474.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 151 417.00 | 151 417.00 | | 151 417.00 |
DH Report à nouveau | -89 092.00 | -136 425.00 | | -89 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 693.00 | 47 332.00 | | 20 693.00 |
DL TOTAL (I) | 90 718.00 | 70 025.00 | | 90 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 406.00 | 277 268.00 | | 298 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 1 109.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 403.00 | 64 446.00 | | 39 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 727.00 | 45 213.00 | | 40 727.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 756.00 | 388 035.00 | | 398 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 474.00 | 458 060.00 | | 489 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 961.00 | | 48 297.00 | 261 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 714.00 | | 45 897.00 | 211 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 400.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 833.00 | 9 643.00 | | 25 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 637.00 | 9 643.00 | | 25 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 004.00 | | | 176 004.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 406.00 | 80 792.00 | 90 788.00 | 298 406.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 092.00 | 194 692.00 | 2 400.00 | 197 092.00 |
VW T.V.A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 756.00 | 181 142.00 | 90 788.00 | 398 756.00 |