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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 190.00 | 129.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 646.00 | 5 067.00 | 52 579.00 | 57 646.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
BZ Autres créances | 126 405.00 | | 126 405.00 | 126 405.00 |
CF Disponibilités | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 636.00 | | 213 636.00 | 213 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 282.00 | 5 067.00 | 266 215.00 | 271 282.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 151 417.00 | 151 417.00 | | 151 417.00 |
DH Report à nouveau | -56 616.00 | -68 400.00 | | -56 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 492.00 | 11 784.00 | | -111 492.00 |
DL TOTAL (I) | -8 990.00 | 102 502.00 | | -8 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 150.00 | 217 966.00 | | 228 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 2 280.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 14 958.00 | | 13 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 627.00 | 19 445.00 | | 14 627.00 |
EA Autres dettes | 7 837.00 | 25 310.00 | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 205.00 | 279 960.00 | | 275 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 215.00 | 382 462.00 | | 266 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 150.00 | 42 156.00 | 96 692.00 | 228 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 812.00 | 168 412.00 | 2 400.00 | 170 812.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 705.00 | 89 711.00 | 96 692.00 | 275 705.00 |