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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 080.00 | 21 892.00 | 56 188.00 | 78 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 577.00 | 22 042.00 | 58 534.00 | 80 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
110 Total général Actif | 165 981.00 | 22 042.00 | 143 938.00 | 165 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 754.00 | | | 281 754.00 |
222 Production stockée | -568.00 | | | -568.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 190.00 | | | 281 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
252 Charges sociales | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 314.00 | | | 271 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |