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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 621.00 | 28 372.00 | 53 249.00 | 81 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 118.00 | 28 523.00 | 55 595.00 | 84 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
110 Total général Actif | 165 089.00 | 28 523.00 | 136 566.00 | 165 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 141.00 | | | 265 141.00 |
222 Production stockée | 857.00 | | | 857.00 |
230 Autres produits | 349.00 | | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 348.00 | | | 266 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
242 Autres charges externes. | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
252 Charges sociales | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 973.00 | | | 263 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |