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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 525.00 | 148.00 | 377.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 2 326.00 | 1 255.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 835.00 | 17 276.00 | 23 558.00 | 40 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 957.00 | 19 750.00 | 25 206.00 | 44 957.00 |
BT Marchandises | 254 840.00 | 32 200.00 | 222 640.00 | 254 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 015.00 | 6 000.00 | 90 015.00 | 96 015.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 541.00 | 38 200.00 | 469 341.00 | 507 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 498.00 | 57 950.00 | 494 548.00 | 552 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 134 512.00 | 134 512.00 | | 134 512.00 |
DH Report à nouveau | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 658.00 | 28 812.00 | | 30 658.00 |
DL TOTAL (I) | 200 583.00 | 169 924.00 | | 200 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 406.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 986.00 | 7 272.00 | | 22 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 12 694.00 | | 194 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 668.00 | 19 403.00 | | 40 668.00 |
EA Autres dettes | 35 670.00 | 660.00 | | 35 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 964.00 | 75 857.00 | | 293 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 548.00 | 245 782.00 | | 494 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 964.00 | 75 857.00 | | 293 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 195.00 | | 14 762.00 | 30 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | | 14 762.00 | 30 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 299.00 | 4 451.00 | | 15 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299.00 | 4 451.00 | | 15 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 438.00 | 32 200.00 | 27 438.00 | 27 438.00 |
6T Sur comptes clients | 8 041.00 | | 2 041.00 | 8 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 479.00 | 32 200.00 | 29 479.00 | 35 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 479.00 | 32 200.00 | 29 479.00 | 35 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 200.00 | 29 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
UX Autres créances clients | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
VW T.V.A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 965.00 | 293 965.00 | | 293 965.00 |