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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 426.00 | 556.00 | 19 870.00 | 20 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 3 740.00 | 3 620.00 | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 016.00 | 41 674.00 | 30 342.00 | 72 016.00 |
AX Avances et acomptes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 155.00 | 45 969.00 | 55 185.00 | 101 155.00 |
BT Marchandises | 215 144.00 | 41 401.00 | 173 743.00 | 215 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 332.00 | 6 133.00 | 16 199.00 | 22 332.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 509 118.00 | | 509 118.00 | 509 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 306.00 | 47 534.00 | 700 772.00 | 748 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 461.00 | 93 504.00 | 755 957.00 | 849 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 134 512.00 | 134 512.00 | | 134 512.00 |
DH Report à nouveau | 77 118.00 | 64 477.00 | | 77 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 445.00 | 12 642.00 | | 44 445.00 |
DL TOTAL (I) | 262 676.00 | 218 231.00 | | 262 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 390.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | 233.00 | | 10 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 262.00 | 81 761.00 | | 131 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 008.00 | 14 233.00 | | 185 008.00 |
EA Autres dettes | 155 866.00 | 129 683.00 | | 155 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 281.00 | 230 212.00 | | 493 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 957.00 | 448 443.00 | | 755 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 281.00 | 230 212.00 | | 493 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 466.00 | | 42 689.00 | 58 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 451.00 | | 42 689.00 | 58 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 832.00 | 8 137.00 | | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 832.00 | 8 137.00 | | 37 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
6T Sur comptes clients | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
UX Autres créances clients | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VW T.V.A. | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 281.00 | 483 281.00 | | 483 281.00 |