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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 517.00 | 3 483.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 652 827.00 | | 652 827.00 | 652 827.00 |
AP Constructions | 171 246.00 | 150 508.00 | 20 738.00 | 171 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 506.00 | 77 888.00 | 5 618.00 | 83 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 621.00 | 240 719.00 | 694 902.00 | 935 621.00 |
BT Marchandises | 162 323.00 | | 162 323.00 | 162 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 847.00 | | 227 847.00 | 227 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 468.00 | 240 719.00 | 922 749.00 | 1 163 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | | 19 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 146.00 | 4 845.00 | | 46 146.00 |
DL TOTAL (I) | 528 769.00 | 482 623.00 | | 528 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 311.00 | 222 600.00 | | 134 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 947.00 | 30 246.00 | | 13 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 502.00 | 201 052.00 | | 203 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 56 477.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 6 879.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 980.00 | 517 254.00 | | 393 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 749.00 | 999 877.00 | | 922 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 334.00 | 400 133.00 | | 338 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 470.00 | 58 485.00 | | 24 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 916.00 | | 1 855 916.00 | 1 855 916.00 |
FG Production vendue services | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 450.00 | | 1 863 450.00 | 1 863 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 896.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 508.00 | 5 493.00 | | 14 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 508.00 | 5 493.00 | | 14 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 508.00 | -5 493.00 | | -14 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 2 309.00 | | 13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 164.00 | 2 134 922.00 | | 1 960 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 019.00 | 2 130 077.00 | | 1 914 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 146.00 | 4 845.00 | | 46 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 196.00 | 13 113.00 | | 13 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 515.00 | | 106.00 | 935 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 827.00 | | | 667 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | 106.00 | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 823.00 | 22 896.00 | | 217 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 3 000.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 306.00 | 19 896.00 | | 209 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 947.00 | 7 188.00 | 6 759.00 | 13 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 502.00 | 203 502.00 | | 203 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 420.00 | 60 586.00 | 62 834.00 | 123 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
VP Divers | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 763.00 | 56 547.00 | 12 216.00 | 68 763.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 927.00 | 338 334.00 | 69 593.00 | 407 927.00 |