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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 517.00 | 483.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 652 827.00 | | 652 827.00 | 652 827.00 |
AP Constructions | 173 176.00 | 167 787.00 | 5 389.00 | 173 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 506.00 | 79 985.00 | 3 521.00 | 83 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 067.00 | 263 095.00 | 674 972.00 | 938 067.00 |
BT Marchandises | 161 109.00 | | 161 109.00 | 161 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BZ Autres créances | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CF Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 975.00 | | 231 975.00 | 231 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 042.00 | 263 095.00 | 906 947.00 | 1 170 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 24 623.00 | | 45 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 512.00 | 46 146.00 | | 31 512.00 |
DL TOTAL (I) | 560 281.00 | 528 769.00 | | 560 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 562.00 | 134 311.00 | | 94 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 13 947.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 358.00 | 203 502.00 | | 212 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | 41 935.00 | | 32 829.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 666.00 | 393 980.00 | | 346 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 947.00 | 922 749.00 | | 906 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 425.00 | 338 334.00 | | 353 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 365.00 | | 1 896 365.00 | 1 896 365.00 |
FG Production vendue services | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 426.00 | | 1 912 426.00 | 1 912 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 376.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 14 508.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 14 508.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -14 508.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 13 760.00 | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 425.00 | 1 960 164.00 | | 1 977 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 913.00 | 1 914 019.00 | | 1 945 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 512.00 | 46 146.00 | | 31 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 621.00 | | 2 445.00 | 935 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 827.00 | | | 667 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 559.00 | | 1 930.00 | 255 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | 515.00 | 12 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 719.00 | 22 376.00 | | 240 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 517.00 | 3 000.00 | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 203.00 | 19 376.00 | | 229 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 358.00 | 212 358.00 | | 212 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
UX Autres créances clients | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VP Divers | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 124.00 | 66 393.00 | 12 731.00 | 79 124.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 425.00 | 353 425.00 | | 353 425.00 |