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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 72 323.00 | 197 677.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 1 812.00 | 1 753.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 797.00 | 74 775.00 | 63 023.00 | 137 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 632.00 | 148 909.00 | 310 723.00 | 459 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
BZ Autres créances | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 361.00 | | 190 361.00 | 190 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 994.00 | 148 909.00 | 501 084.00 | 649 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 198.00 | 187 372.00 | | 225 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 641.00 | 42 826.00 | | 43 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 320.00 | 27 600.00 | | 19 320.00 |
DL TOTAL (I) | 299 159.00 | 268 798.00 | | 299 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 522.00 | 140 425.00 | | 150 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 5 339.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 12 052.00 | | 15 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | 29 654.00 | | 32 473.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 3 314.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 925.00 | 190 783.00 | | 201 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 084.00 | 459 582.00 | | 501 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 422.00 | 77 890.00 | | 77 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 7 104.00 | | 6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 608.00 | 396 920.00 | | 416 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 967.00 | 354 094.00 | | 372 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 641.00 | 42 826.00 | | 43 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 257.00 | | 43 375.00 | 416 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 137.00 | | 43 225.00 | 368 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 150.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 165.00 | 24 745.00 | | 124 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 165.00 | 24 745.00 | | 124 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 522.00 | 26 019.00 | 97 582.00 | 150 522.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VP Divers | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 535.00 | 67 864.00 | 2 670.00 | 70 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 925.00 | 77 422.00 | 97 582.00 | 201 925.00 |