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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 85 823.00 | 184 177.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843.00 | 2 524.00 | 2 319.00 | 4 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 371.00 | 89 565.00 | 61 806.00 | 151 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 524.00 | 177 912.00 | 296 611.00 | 474 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BZ Autres créances | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 874.00 | | 184 874.00 | 184 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 398.00 | 177 912.00 | 481 486.00 | 659 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 839.00 | 225 198.00 | | 268 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 507.00 | 43 641.00 | | 17 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 040.00 | 19 320.00 | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 308 386.00 | 299 159.00 | | 308 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 554.00 | 150 522.00 | | 124 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 068.00 | 226.00 | | 10 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 15 682.00 | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 307.00 | 32 473.00 | | 28 307.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 3 021.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 100.00 | 201 925.00 | | 173 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 486.00 | 501 084.00 | | 481 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 206.00 | 77 422.00 | | 75 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 6 918.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 443.00 | 416 608.00 | | 417 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 937.00 | 372 967.00 | | 399 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 507.00 | 43 641.00 | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 632.00 | | 14 891.00 | 459 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 362.00 | | 14 852.00 | 411 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | 39.00 | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 909.00 | 29 003.00 | | 148 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 909.00 | 29 003.00 | | 148 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 554.00 | 26 661.00 | 89 851.00 | 124 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VP Divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 830.00 | 71 121.00 | 2 709.00 | 73 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 100.00 | 75 206.00 | 89 851.00 | 173 100.00 |