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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 649.00 | 105 754.00 | 52 895.00 | 158 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 546.00 | 82 273.00 | 18 273.00 | 100 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 411.00 | 188 026.00 | 80 385.00 | 268 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 105.00 | 2 830.00 | 220 275.00 | 223 105.00 |
BZ Autres créances | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CF Disponibilités | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 473.00 | 2 830.00 | 309 643.00 | 312 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 884.00 | 190 856.00 | 390 027.00 | 580 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 719.00 | 41 312.00 | | 178 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 255.00 | 137 407.00 | | 101 255.00 |
DL TOTAL (I) | 290 974.00 | 189 719.00 | | 290 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 189.00 | 28 050.00 | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | 66 951.00 | | 44 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 29 687.00 | | 48 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 053.00 | 124 689.00 | | 99 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 027.00 | 314 408.00 | | 390 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 053.00 | 124 689.00 | | 99 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 530 622.00 | | 530 622.00 | 530 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 622.00 | | 530 622.00 | 530 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 890.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 291.00 | 52 894.00 | | 37 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 13 623.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 13 834.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -13 834.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 015.00 | 57 509.00 | | 38 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 721.00 | 642 299.00 | | 530 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 466.00 | 504 892.00 | | 429 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 255.00 | 137 407.00 | | 101 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 809.00 | | 13 602.00 | 254 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 639.00 | | 13 555.00 | 245 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | 47.00 | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 882.00 | 34 144.00 | | 153 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 882.00 | 34 144.00 | | 153 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 219 720.00 | | | 219 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 812.00 | 266 595.00 | 9 217.00 | 275 812.00 |
VW T.V.A. | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |