| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 309.00 | 135 300.00 | 31 009.00 | 166 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 546.00 | 99 213.00 | 1 333.00 | 100 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 613.00 | | 229 613.00 | 229 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 468.00 | 234 513.00 | 261 955.00 | 496 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 704.00 | 2 830.00 | 415 874.00 | 418 704.00 |
BZ Autres créances | 322 411.00 | | 322 411.00 | 322 411.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 989.00 | 2 830.00 | 776 159.00 | 778 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 456.00 | 237 343.00 | 1 038 113.00 | 1 275 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 613.00 | | | 229 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 263.00 | 279 974.00 | | 451 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 955.00 | 171 289.00 | | 186 955.00 |
DL TOTAL (I) | 649 218.00 | 462 263.00 | | 649 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 747.00 | 2 993.00 | | 20 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | 45 368.00 | | 56 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 365.00 | 114 780.00 | | 146 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 190.00 | 41 360.00 | | 165 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 895.00 | 204 501.00 | | 388 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 113.00 | 666 765.00 | | 1 038 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 895.00 | 204 501.00 | | 388 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 595.00 | | 649 595.00 | 649 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 595.00 | | 649 595.00 | 649 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 057.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 583.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 987.00 | 32 504.00 | | 35 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -197.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 173.00 | 71 418.00 | | 64 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 996.00 | 635 658.00 | | 649 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 040.00 | 464 369.00 | | 463 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 955.00 | 171 289.00 | | 186 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 668.00 | | 223 800.00 | 272 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 207.00 | | 3 647.00 | 263 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | 220 152.00 | 9 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 456.00 | 19 057.00 | | 215 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 456.00 | 19 057.00 | | 215 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 613.00 | 229 613.00 | | 229 613.00 |
UX Autres créances clients | 415 319.00 | 415 319.00 | | 415 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VI Groupe et associés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 508.00 | 297 508.00 | | 297 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 148.00 | 981 148.00 | | 981 148.00 |
VW T.V.A. | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 895.00 | 388 895.00 | | 388 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |