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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 178.00 | 77.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | 860.00 | 2 480.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364.00 | 2 038.00 | 4 325.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 949.00 | 2 038.00 | 111 911.00 | 113 949.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | -68.00 | 2 339.00 | | -68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | -2 407.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 26 673.00 | 20 282.00 | | 26 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 28 592.00 | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | 4 616.00 | | 4 346.00 |
EA Autres dettes | 58 432.00 | 73 703.00 | | 58 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 238.00 | 107 705.00 | | 85 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 911.00 | 127 987.00 | | 111 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 238.00 | 107 705.00 | | 85 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 771.00 | 107 669.00 | | 143 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 380.00 | 110 076.00 | | 137 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | -2 407.00 | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317.00 | | 2 164.00 | 5 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 6 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 3 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | | 2 140.00 | 2 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 24.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999.00 | 156.00 | 1 117.00 | 2 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 27.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 130.00 | 1 117.00 | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VP Divers | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |