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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 231.00 | 24.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | 2 527.00 | 813.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430.00 | 3 758.00 | 2 672.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CF Disponibilités | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 665.00 | 3 758.00 | 144 907.00 | 148 665.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 10 545.00 | 6 323.00 | | 10 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | 4 223.00 | | -140.00 |
DL TOTAL (I) | 25 256.00 | 25 395.00 | | 25 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 41.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 6 249.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 916.00 | 16 661.00 | | 24 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 629.00 | 8 106.00 | | 15 629.00 |
EA Autres dettes | 78 324.00 | 80 690.00 | | 78 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 651.00 | 111 748.00 | | 119 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 907.00 | 137 143.00 | | 144 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 296.00 | 120 579.00 | | 111 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 436.00 | 116 357.00 | | 111 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140.00 | 4 223.00 | | -140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 388.00 | | 42.00 | 6 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | 42.00 | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898.00 | 860.00 | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 27.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 833.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 651.00 | 119 651.00 | | 119 651.00 |