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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 736.00 | 38 466.00 | 47 270.00 | 85 736.00 |
040 Immobilisations financières | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 701.00 | 38 466.00 | 64 235.00 | 102 701.00 |
060 Stock marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
072 Créances – Autres | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
084 Disponibilités | 146 091.00 | | 146 091.00 | 146 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 249.00 | | 229 249.00 | 229 249.00 |
110 Total général Actif | 331 950.00 | 38 466.00 | 293 484.00 | 331 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 161.00 | 42 776.00 | 28 385.00 | 71 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 575.00 | 8 772.00 | 5 803.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 704.00 | 51 548.00 | 51 156.00 | 102 704.00 |
BT Marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BZ Autres créances | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
CF Disponibilités | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 295.00 | 51 548.00 | 140 747.00 | 192 295.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 628.00 | | | 597 628.00 |
224 Production immobilisée | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 380.00 | | | 603 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 675.00 | | | 371 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 144 793.00 | | | 144 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 912.00 | | | 140 912.00 |
252 Charges sociales | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
262 Autres charges | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 639.00 | | | 738 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 259.00 | | | -135 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 217 694.00 | | | 217 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 453.00 | | | -59 453.00 |
DL TOTAL (I) | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
EA Autres dettes | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
FA Ventes de marchandises | 607 898.00 | | 607 898.00 | 607 898.00 |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 273.00 | | 608 273.00 | 608 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 544.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 597.00 | | | 636 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 050.00 | | | 696 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 453.00 | | | -59 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 701.00 | | 3.00 | 102 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 965.00 | | 3.00 | 16 965.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 466.00 | 13 082.00 | | 38 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | 13 082.00 | | 38 466.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 946.00 | | 10 467.00 | 20 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 946.00 | 11 000.00 | 10 467.00 | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 946.00 | 11 000.00 | 10 467.00 | 20 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 603.00 | 56 635.00 | 16 968.00 | 73 603.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 944.00 | 107 722.00 | 3 222.00 | 110 944.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 663.00 | | | 118 663.00 |