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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 267.00 | 116 751.00 | 12 516.00 | 129 267.00 |
040 Immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 742.00 | 116 751.00 | 29 991.00 | 146 742.00 |
060 Stock marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
072 Créances – Autres | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
084 Disponibilités | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
110 Total général Actif | 232 247.00 | 116 751.00 | 115 496.00 | 232 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -235 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 330 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 875.00 | | | 594 875.00 |
224 Production immobilisée | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 260.00 | | | 654 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 882.00 | | | 361 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 165 879.00 | | | 165 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 594.00 | | | 173 594.00 |
252 Charges sociales | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
262 Autres charges | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 733.00 | | | 767 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 473.00 | | | -113 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 750.00 | | | -118 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 742.00 | | | 146 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 325.00 | | | 39 325.00 |