| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 077.00 | | 239 077.00 | 239 077.00 |
CU Autres participations | 225 574.00 | | 225 574.00 | 225 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
DL TOTAL (I) | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 077.00 | | | 239 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 974.00 | | | 226 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 974.00 | | | 226 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454.00 | 12 054.00 | 1 400.00 | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |