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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 746.00 | 16 935.00 | 17 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 497.00 | 746.00 | 327 750.00 | 328 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 497.00 | 746.00 | 327 750.00 | 328 497.00 |
CU Autres participations | 235 359.00 | | 235 359.00 | 235 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 523.00 | | | 241 523.00 |
DH Report à nouveau | -17 328.00 | | | -17 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 847.00 | | | -4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 750.00 | | | 327 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 847.00 | | | -4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 973.00 | | 91 738.00 | 236 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 310 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 328 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 973.00 | | 74 056.00 | 236 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | -59 373.00 | -60 090.00 | 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 386.00 | 4 838.00 | 9 548.00 | 14 386.00 |
VI Groupe et associés | 60 090.00 | 60 090.00 | 60 090.00 | 60 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 402.00 | 15 464.00 | 21 848.00 | 97 402.00 |