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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 863.00 | 11 811.00 | 19 052.00 | 30 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 4 083.00 | 5 119.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 860.00 | 26 071.00 | 40 789.00 | 66 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 586.00 | 41 965.00 | 83 621.00 | 125 586.00 |
BT Marchandises | 236 432.00 | | 236 432.00 | 236 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BZ Autres créances | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 265.00 | | 312 265.00 | 312 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 851.00 | 41 965.00 | 395 886.00 | 437 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 094.00 | -353 611.00 | | -312 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 068.00 | 41 517.00 | | 70 068.00 |
DL TOTAL (I) | -222 026.00 | -292 094.00 | | -222 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 345.00 | 20 630.00 | | 126 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 693.00 | 20 749.00 | | 49 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 534.00 | 613 835.00 | | 398 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 50 452.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | 605.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 912.00 | 706 270.00 | | 617 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 886.00 | 414 177.00 | | 395 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 145.00 | 699 873.00 | | 542 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 212.00 | 2.00 | | 24 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 808.00 | | 2 127.00 | 123 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 125 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 495.00 | | 1 431.00 | 105 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 313.00 | | 696.00 | 18 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 189.00 | 13 776.00 | | 28 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | 13 776.00 | | 28 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 534.00 | 398 534.00 | | 398 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 133.00 | 26 366.00 | 75 767.00 | 102 133.00 |
VI Groupe et associés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 912.00 | 542 145.00 | 75 767.00 | 617 912.00 |