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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 551.00 | 3 708.00 | 12 843.00 | 16 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 188.00 | 39 625.00 | 94 563.00 | 134 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 117.00 | 43 333.00 | 132 784.00 | 176 117.00 |
BT Marchandises | 304 504.00 | | 304 504.00 | 304 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BZ Autres créances | 107 505.00 | | 107 505.00 | 107 505.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 176.00 | | 449 176.00 | 449 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 293.00 | 43 333.00 | 581 960.00 | 625 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 467.00 | -126 480.00 | | -17 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 795.00 | 109 012.00 | | 61 795.00 |
DL TOTAL (I) | 64 328.00 | 2 533.00 | | 64 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 922.00 | 56 021.00 | | 156 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 17 339.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 495.00 | 381 430.00 | | 297 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 383.00 | 51 955.00 | | 48 383.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 17 314.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 632.00 | 524 060.00 | | 517 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 960.00 | 526 593.00 | | 581 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 372.00 | 488 119.00 | | 410 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 844.00 | | 115 305.00 | 120 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 180.00 | 25 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 031.00 | 176 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 851.00 | 150 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 183.00 | | 93 408.00 | 102 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661.00 | | 21 897.00 | 18 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 182.00 | 23 002.00 | 44 851.00 | 65 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 182.00 | 23 002.00 | 44 851.00 | 65 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 495.00 | 297 495.00 | | 297 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UX Autres créances clients | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 606.00 | 17 347.00 | 76 019.00 | 124 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 632.00 | 410 372.00 | 76 019.00 | 517 632.00 |