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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 252.00 | 13 849.00 | 249 403.00 | 263 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 943.00 | 13 903.00 | 14 040.00 | 27 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 4 426.00 | 2 074.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 501.00 | 32 178.00 | 323 322.00 | 355 501.00 |
BN En cours de production de biens | 431 333.00 | | 431 333.00 | 431 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
BZ Autres créances | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CF Disponibilités | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 789.00 | | 760 789.00 | 760 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 290.00 | 32 178.00 | 1 084 112.00 | 1 116 290.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 731.00 | 59 115.00 | | 88 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 908.00 | 32 616.00 | | -128 908.00 |
DL TOTAL (I) | -6 077.00 | 122 831.00 | | -6 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 372.00 | 284 713.00 | | 343 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 731.00 | 621 569.00 | | 684 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 339.00 | 36 349.00 | | 33 339.00 |
EA Autres dettes | 28 747.00 | 20 000.00 | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 189.00 | 962 630.00 | | 1 090 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 112.00 | 1 085 461.00 | | 1 084 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 189.00 | 962 630.00 | | 1 090 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 159.00 | | 13 343.00 | 342 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 57 805.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 355 501.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 449.00 | | 10 247.00 | 287 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 710.00 | | 3 096.00 | 54 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 391.00 | 17 788.00 | | 14 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 391.00 | 17 788.00 | | 14 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 731.00 | 684 731.00 | | 684 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
UX Autres créances clients | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VI Groupe et associés | 343 372.00 | 343 372.00 | | 343 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 434.00 | 267 928.00 | 57 506.00 | 325 434.00 |
VW T.V.A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 189.00 | 1 090 189.00 | | 1 090 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 345.00 | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 018.00 | 38 509.00 | | 16 018.00 |
ST Autres comptes | 44 860.00 | 58 789.00 | | 44 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 502.00 | 11 489.00 | | 26 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 609 284.00 | 417 337.00 | | 609 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 140.00 | 566.00 | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 2 263.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 622.00 | 2 608.00 | | 3 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 703.00 | 76 762.00 | | 189 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 257.00 | 220 723.00 | | 238 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 803.00 | 526 690.00 | | 699 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |