| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 252.00 | 42 014.00 | 221 238.00 | 263 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 443.00 | 4 258.00 | 5 185.00 | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 001.00 | 52 772.00 | 284 228.00 | 337 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BN En cours de production de biens | 503 981.00 | | 503 981.00 | 503 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
BZ Autres créances | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 299.00 | | 634 299.00 | 634 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 300.00 | 52 772.00 | 918 528.00 | 971 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -411 665.00 | -227 669.00 | | -411 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | -183 996.00 | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | -368 944.00 | -377 565.00 | | -368 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 296.00 | 541 094.00 | | 619 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 232.00 | 664 018.00 | | 632 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 284.00 | 54 208.00 | | 10 284.00 |
EA Autres dettes | 25 659.00 | 25 689.00 | | 25 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 472.00 | 1 285 009.00 | | 1 287 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 528.00 | 907 445.00 | | 918 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 472.00 | 1 285 009.00 | | 1 287 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 501.00 | | | 355 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 337 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 279 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 696.00 | | | 297 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 984.00 | 10 288.00 | 18 500.00 | 60 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 984.00 | 10 288.00 | 18 500.00 | 60 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 232.00 | 632 232.00 | | 632 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
UX Autres créances clients | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VI Groupe et associés | 619 296.00 | 619 296.00 | | 619 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 472.00 | 1 287 472.00 | | 1 287 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 769.00 | 26 278.00 | | 5 769.00 |
ST Autres comptes | 13 165.00 | 19 291.00 | | 13 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 916.00 | | |
YT Sous‐traitance | 104 888.00 | 92 723.00 | | 104 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 2 674.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | 2 674.00 | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 062.00 | 48 484.00 | | 4 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 652.00 | 30 199.00 | | 34 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 821.00 | 140 209.00 | | 123 821.00 |