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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 852.00 | 1 429.00 | 4 422.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552.00 | 2 129.00 | 4 422.00 | 6 552.00 |
BT Marchandises | 494 749.00 | 61 500.00 | 433 249.00 | 494 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 321.00 | 29 000.00 | 190 321.00 | 219 321.00 |
BZ Autres créances | 426 423.00 | | 426 423.00 | 426 423.00 |
CF Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 493.00 | 90 500.00 | 1 049 993.00 | 1 140 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 044.00 | 92 629.00 | 1 054 415.00 | 1 147 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 140.00 | | | 264 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
DL TOTAL (I) | 358 169.00 | | | 358 169.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 304.00 | | | 539 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
EA Autres dettes | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 246.00 | | | 675 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 415.00 | | | 1 054 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 246.00 | | | 675 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 167.00 | | 2 679 167.00 | 2 679 167.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 167.00 | | 2 679 167.00 | 2 679 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 893.00 | | | 2 730 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 865.00 | | | 2 646 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200.00 | 1 352.00 | | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 352.00 | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | 609.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 609.00 | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 500.00 | 61 500.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 200.00 | 29 000.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 700.00 | 90 500.00 | 51 700.00 | 51 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 700.00 | 90 500.00 | 51 700.00 | 51 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 500.00 | 51 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 304.00 | 539 304.00 | | 539 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
UX Autres créances clients | 219 321.00 | | | 219 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 112.00 | | | 412 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 744.00 | 645 744.00 | | 645 744.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 246.00 | 675 246.00 | | 675 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 300.00 | | | 176 300.00 |