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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033.00 | 1 467.00 | 567.00 | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 4 407.00 | 2 085.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526.00 | 5 874.00 | 2 652.00 | 8 526.00 |
BT Marchandises | 510 160.00 | | 510 160.00 | 510 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
BZ Autres créances | 511 528.00 | | 511 526.00 | 511 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 453.00 | | 1 243 453.00 | 1 243 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 979.00 | 5 874.00 | 1 246 105.00 | 1 251 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 518.00 | | | 438 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 632.00 | | | -10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 437 886.00 | | | 437 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 997.00 | | | 478 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
EA Autres dettes | 221 765.00 | | | 221 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 220.00 | | | 808 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 105.00 | | | 1 246 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 1 268.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 1 268.00 | | 4 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 800.00 | | 57 600.00 | 57 800.00 |
6T Sur comptes clients | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 997.00 | 478 997.00 | | 478 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
UX Autres créances clients | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VI Groupe et associés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193.00 | | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 694.00 | 479 694.00 | | 479 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 293.00 | 733 293.00 | | 733 293.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 220.00 | 808 220.00 | | 808 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 138 942.00 | | | 138 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 160.00 | | | 214 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |