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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 904.00 | 2 431.00 | 11 473.00 | 13 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 954.00 | 165 801.00 | 122 153.00 | 287 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 808.00 | 168 732.00 | 134 076.00 | 302 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 196 820.00 | 7 930.00 | 188 890.00 | 196 820.00 |
CF Disponibilités | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 724.00 | 7 930.00 | 295 794.00 | 303 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 532.00 | 176 662.00 | 429 870.00 | 606 532.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 666.00 | 7.00 | | 28 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 995.00 | 143 059.00 | | 151 995.00 |
DK Provisions réglementées | 18 323.00 | 20 706.00 | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 201 184.00 | 165 972.00 | | 201 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 615.00 | 106 199.00 | | 151 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 2 068.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | 166 570.00 | | 61 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162.00 | 58 118.00 | | 3 162.00 |
EA Autres dettes | 11 461.00 | 1 180.00 | | 11 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 686.00 | 334 134.00 | | 228 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 870.00 | 500 106.00 | | 429 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 042.00 | 261 082.00 | | 148 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 684.00 | 44 048.00 | | 124 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 684.00 | 44 048.00 | | 124 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 706.00 | 251.00 | 2 635.00 | 20 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 706.00 | 251.00 | 2 635.00 | 20 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 615.00 | 70 970.00 | 66 183.00 | 151 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 116.00 | 200 826.00 | 290.00 | 201 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 686.00 | 148 042.00 | 66 183.00 | 228 686.00 |