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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 763.00 | 5 016.00 | 14 747.00 | 19 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 742.00 | 239 778.00 | 70 965.00 | 310 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 018.00 | 1 634.00 | 9 385.00 | 11 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 974.00 | 246 427.00 | 95 546.00 | 341 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 489.00 | 32 538.00 | 49 952.00 | 82 489.00 |
BZ Autres créances | 162 597.00 | | 162 597.00 | 162 597.00 |
CF Disponibilités | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 037.00 | 32 538.00 | 470 500.00 | 503 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 011.00 | 278 965.00 | 566 046.00 | 845 011.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 954.00 | 74 261.00 | | 113 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 609.00 | 131 693.00 | | 128 609.00 |
DK Provisions réglementées | 4 236.00 | 4 210.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 248 998.00 | 212 364.00 | | 248 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 613.00 | 137 319.00 | | 102 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 678.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 135.00 | 246 715.00 | | 201 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 043.00 | 312.00 | | 9 043.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 6 612.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 048.00 | 391 636.00 | | 317 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 046.00 | 603 999.00 | | 566 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 413.00 | 289 023.00 | | 239 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 733.00 | | 27 241.00 | 314 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 283.00 | | 27 241.00 | 314 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 689.00 | 31 739.00 | | 214 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 689.00 | 31 739.00 | | 214 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 210.00 | 1 417.00 | 1 392.00 | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | 1 417.00 | 1 392.00 | 4 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 417.00 | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 135.00 | 201 135.00 | | 201 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 613.00 | 24 978.00 | 75 451.00 | 102 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 519.00 | 246 229.00 | 290.00 | 246 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 048.00 | 239 413.00 | 75 451.00 | 317 048.00 |