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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 280.00 | 74 667.00 | 54 613.00 | 129 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 726.00 | 36 018.00 | 29 708.00 | 65 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 274.00 | 110 824.00 | 87 450.00 | 198 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
BZ Autres créances | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 548.00 | | 253 548.00 | 253 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 822.00 | 110 824.00 | 340 998.00 | 451 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 31 323.00 | 71 121.00 | | 31 323.00 |
DH Report à nouveau | | 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 574.00 | -40 281.00 | | 46 574.00 |
DL TOTAL (I) | 88 677.00 | 42 103.00 | | 88 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 909.00 | 91 484.00 | | 75 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | 74 303.00 | | 69 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 335.00 | 69 965.00 | | 106 335.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 20 009.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 321.00 | 257 908.00 | | 252 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 998.00 | 300 010.00 | | 340 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 321.00 | 257 908.00 | | 252 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 773.00 | 9 999.00 | | 15 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 104.00 | | 449 104.00 | 449 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 104.00 | | 449 104.00 | 449 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 109.00 | 4 665.00 | | 11 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 109.00 | 4 665.00 | | 11 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | 1 190.00 | | 5 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | 1 190.00 | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | 3 475.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 460.00 | 385 654.00 | | 503 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 886.00 | 425 935.00 | | 456 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 574.00 | -40 281.00 | | 46 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 864.00 | 23 693.00 | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 759.00 | | 14 189.00 | 207 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 674.00 | 198 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 674.00 | 195 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 492.00 | | 14 189.00 | 204 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 437.00 | 34 065.00 | 21 678.00 | 98 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 65.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 363.00 | 34 000.00 | 21 678.00 | 98 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VP Divers | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 737.00 | 196 737.00 | | 196 737.00 |
VW T.V.A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 321.00 | 252 321.00 | | 252 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 10 642.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | 4 581.00 | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 67 704.00 | 86 949.00 | | 67 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 010.00 | 19 558.00 | | 19 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35 928.00 | 38 168.00 | | 35 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 156.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 659.00 | 12 798.00 | | 3 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 324.00 | 29 515.00 | | 39 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 093.00 | 20 540.00 | | 17 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 368.00 | 163 080.00 | | 127 368.00 |