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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 831.00 | 142 938.00 | 25 893.00 | 168 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 673.00 | 83 895.00 | 8 778.00 | 92 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 236.00 | 227 813.00 | 78 423.00 | 306 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 840.00 | | 269 840.00 | 269 840.00 |
BZ Autres créances | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 519.00 | | 471 519.00 | 471 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 755.00 | 227 813.00 | 549 942.00 | 777 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
DH Report à nouveau | -47 336.00 | | | -47 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979.00 | -47 336.00 | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 63 946.00 | 51 968.00 | | 63 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 617.00 | 262 960.00 | | 242 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 429.00 | 3 500.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 960.00 | 67 856.00 | | 73 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 395.00 | 102 303.00 | | 158 395.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 4 443.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 996.00 | 441 063.00 | | 485 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 942.00 | 493 030.00 | | 549 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 388.00 | 441 063.00 | | 303 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 398.00 | 31 177.00 | | 20 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 045.00 | | 644 045.00 | 644 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 045.00 | | 644 045.00 | 644 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | 13 285.00 | | 4 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | 13 285.00 | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | 27 698.00 | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 27 698.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -14 413.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 116.00 | 798 485.00 | | 653 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 138.00 | 845 821.00 | | 641 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 979.00 | -47 336.00 | | 11 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 695.00 | 16 239.00 | | 13 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 064.00 | | 25 171.00 | 281 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 589.00 | | 16 914.00 | 244 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 495.00 | | 8 257.00 | 35 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 949.00 | 23 864.00 | | 203 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 67.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 036.00 | 23 797.00 | | 203 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
UX Autres créances clients | 269 840.00 | 269 840.00 | | 269 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VC Groupe et associés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 847.00 | 39 611.00 | 180 236.00 | 219 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 828.00 | 363 076.00 | 43 752.00 | 406 828.00 |
VW T.V.A. | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 195.00 | 298 959.00 | 180 236.00 | 479 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 1 998.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | 4 853.00 | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 100 746.00 | 110 076.00 | | 100 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 502.00 | 38 084.00 | | 43 502.00 |
YT Sous‐traitance | 114 199.00 | 217 480.00 | | 114 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | 1 865.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | 3 863.00 | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 503.00 | 67 742.00 | | 54 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 126.00 | 37 803.00 | | 29 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 053.00 | 370 492.00 | | 262 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |