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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
AN Terrains | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
AP Constructions | 238 944.00 | 132 866.00 | 106 078.00 | 238 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 165.00 | 65 150.00 | 95 015.00 | 160 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 486.00 | 240 095.00 | 240 391.00 | 480 486.00 |
BT Marchandises | 128 965.00 | | 128 965.00 | 128 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 555.00 | 9 406.00 | 196 150.00 | 205 555.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CF Disponibilités | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 215.00 | 9 406.00 | 514 810.00 | 524 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 702.00 | 249 501.00 | 755 201.00 | 1 004 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 557.00 | 26 282.00 | 3 276.00 | 29 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
DG Autres réserves | 86 928.00 | 110 819.00 | | 86 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 132.00 | 96 109.00 | | 57 132.00 |
DL TOTAL (I) | 352 977.00 | 415 845.00 | | 352 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 202.00 | 132 622.00 | | 145 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 982.00 | 30 452.00 | | 63 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 409.00 | 86 550.00 | | 86 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 630.00 | 93 491.00 | | 106 630.00 |
EA Autres dettes | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 224.00 | 343 869.00 | | 402 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 201.00 | 759 715.00 | | 755 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 041.00 | | | 293 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 826.00 | | 50 123.00 | 469 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 462.00 | 480 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 462.00 | 421 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 199.00 | | 50 121.00 | 411 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 2.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 600.00 | 35 448.00 | 30 953.00 | 235 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | 3 030.00 | | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 348.00 | 32 418.00 | 30 953.00 | 212 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 409.00 | 86 409.00 | | 86 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 202.00 | 36 019.00 | 109 183.00 | 145 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 984.00 | 196 759.00 | 17 225.00 | 213 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 224.00 | 293 041.00 | 109 183.00 | 402 224.00 |