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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
AN Terrains | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
AP Constructions | 238 944.00 | 140 432.00 | 98 512.00 | 238 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 165.00 | 88 783.00 | 71 382.00 | 160 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 486.00 | 273 628.00 | 206 858.00 | 480 486.00 |
BT Marchandises | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 288.00 | 9 378.00 | 242 910.00 | 252 288.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CF Disponibilités | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 426.00 | 9 378.00 | 454 048.00 | 463 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 912.00 | 283 006.00 | 660 906.00 | 943 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 557.00 | 28 615.00 | 942.00 | 29 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
DG Autres réserves | 24 060.00 | 86 928.00 | | 24 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 432.00 | 57 132.00 | | 42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 275 409.00 | 352 977.00 | | 275 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 247.00 | 145 202.00 | | 109 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 230.00 | 63 982.00 | | 114 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 612.00 | 86 409.00 | | 76 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 407.00 | 106 630.00 | | 85 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 497.00 | 402 224.00 | | 385 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 906.00 | 755 201.00 | | 660 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 646.00 | 402 224.00 | | 312 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 486.00 | | | 480 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 095.00 | 33 533.00 | | 240 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 282.00 | 2 333.00 | | 26 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 814.00 | 31 200.00 | | 213 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | 335.00 | 363.00 | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | 335.00 | 363.00 | 9 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 406.00 | 335.00 | 363.00 | 9 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 235 557.00 | | | 235 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 323.00 | 472.00 | 72 852.00 | 73 323.00 |
VI Groupe et associés | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 148.00 | 244 397.00 | 16 751.00 | 261 148.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 497.00 | 312 646.00 | 72 852.00 | 385 497.00 |