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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 417.00 | 348.00 | 2 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 293.00 | 9 917.00 | 16 376.00 | 26 293.00 |
BT Marchandises | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | 3 854.00 | 32 036.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 071.00 | 3 854.00 | 133 217.00 | 137 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 364.00 | 13 770.00 | 149 593.00 | 163 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244.00 | 10 189.00 | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | 17 055.00 | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 62 282.00 | 54 865.00 | | 62 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 3 388.00 | | 3 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 24 997.00 | | 23 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 046.00 | 22 681.00 | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 311.00 | 51 066.00 | | 87 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 593.00 | 105 931.00 | | 149 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 1 773.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -1 273.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 2 837.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 714.00 | 331 183.00 | | 373 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 296.00 | 314 128.00 | | 341 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 417.00 | 17 055.00 | | 32 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 695.00 | | 1 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 695.00 | | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
VP Divers | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 338.00 | 81 810.00 | 3 528.00 | 85 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |