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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 293.00 | 10 265.00 | 16 028.00 | 26 293.00 |
BT Marchandises | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BZ Autres créances | 82 205.00 | 4 600.00 | 77 605.00 | 82 205.00 |
CF Disponibilités | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 558.00 | 4 600.00 | 165 959.00 | 170 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 851.00 | 14 865.00 | 181 987.00 | 196 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 274.00 | 32 417.00 | | 119 274.00 |
DL TOTAL (I) | 149 139.00 | 62 282.00 | | 149 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 477.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 23 788.00 | | 26 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309.00 | 18 046.00 | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 848.00 | 87 311.00 | | 32 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 987.00 | 149 593.00 | | 181 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 3 854.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -3 854.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 685.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 685.00 | 373 714.00 | | 446 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 411.00 | 341 297.00 | | 327 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 274.00 | 32 417.00 | | 119 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 348.00 | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 348.00 | | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VP Divers | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 602.00 | 104 074.00 | 3 528.00 | 107 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |