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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 764.00 | 76 504.00 | 119 260.00 | 195 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 406.00 | 76 504.00 | 307 903.00 | 384 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
BZ Autres créances | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CF Disponibilités | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 109.00 | 76 504.00 | 478 605.00 | 555 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 317.00 | 215 566.00 | | 277 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | 61 752.00 | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 314 563.00 | 282 817.00 | | 314 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 50 922.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 007.00 | 4 149.00 | | 33 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 619.00 | 197 817.00 | | 129 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 042.00 | 252 888.00 | | 164 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 605.00 | 535 706.00 | | 478 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 888.00 | 480 036.00 | | 252 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 497.00 | 64 024.00 | 710 521.00 | 646 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 497.00 | 64 024.00 | 710 521.00 | 646 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 867.00 | 54 500.00 | | 37 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | 33.00 | | 6 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 33.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091.00 | -33.00 | | -6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 552.00 | -7 835.00 | | -12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 476.00 | 1 041 044.00 | | 750 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 731.00 | 979 292.00 | | 718 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 746.00 | 61 752.00 | | 31 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 496.00 | | 42 981.00 | 344 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | 151 515.00 | 3 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 071.00 | | 384 406.00 | 3 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 764.00 | | 37 128.00 | 195 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 732.00 | | 5 853.00 | 148 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 839.00 | 36 665.00 | | 39 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | 36 665.00 | | 39 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 232.00 | 3 070.00 | | 147 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
VP Divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 369.00 | 215 607.00 | 144 762.00 | 360 369.00 |
VW T.V.A. | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |