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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 486.00 | 107 071.00 | 95 414.00 | 202 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 278.00 | 114 517.00 | 313 760.00 | 428 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
BZ Autres créances | 126 124.00 | | 126 124.00 | 126 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 142.00 | | 314 142.00 | 314 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 420.00 | 114 517.00 | 627 902.00 | 742 420.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 256.00 | 7 446.00 | 66 810.00 | 74 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 063.00 | 277 317.00 | | 309 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 493.00 | 31 746.00 | | 145 493.00 |
DL TOTAL (I) | 460 056.00 | 314 563.00 | | 460 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131.00 | | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 172.00 | 33 007.00 | | 28 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 673.00 | 129 619.00 | | 139 673.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 846.00 | 164 042.00 | | 167 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 902.00 | 478 605.00 | | 627 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 846.00 | 164 041.00 | | 167 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 874.00 | 40 409.00 | 166 354.00 | 208 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VP Divers | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 966.00 | 244 330.00 | 150 636.00 | 394 966.00 |
VW T.V.A. | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |