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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 392.00 | | 542 392.00 | 542 392.00 |
BZ Autres créances | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 345.00 | | 685 345.00 | 685 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 936.00 | -4 897.00 | | -5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103.00 | -1 039.00 | | -1 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 794.00 | 1 315.00 | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 594 753.00 | 595 378.00 | | 594 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 637.00 | 129 526.00 | | 89 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 376.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 591.00 | 129 903.00 | | 90 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 345.00 | 725 282.00 | | 685 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 848.00 | 40 408.00 | | 41 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 78.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 478.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -478.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255.00 | 4 351.00 | | 3 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358.00 | 5 390.00 | | 4 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103.00 | -1 039.00 | | -1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 392.00 | | | 542 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 392.00 | | | 542 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 315.00 | 478.00 | | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | 478.00 | | 1 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 494.00 | 40 751.00 | 48 742.00 | 89 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 637.00 | 141 245.00 | 2 392.00 | 143 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 591.00 | 41 848.00 | 48 742.00 | 90 591.00 |