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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 392.00 | | 542 392.00 | 542 392.00 |
BZ Autres créances | 131 715.00 | | 131 715.00 | 131 715.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 788.00 | | 135 788.00 | 135 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 180.00 | | 678 180.00 | 678 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 046.00 | -7 040.00 | | -8 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 831.00 | -1 006.00 | | 75 831.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392.00 | 2 272.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 670 176.00 | 594 225.00 | | 670 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 043.00 | 48 742.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 956.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 003.00 | 49 699.00 | | 8 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 180.00 | 643 924.00 | | 678 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 003.00 | 42 655.00 | | 8 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 392.00 | | | 542 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 392.00 | | | 542 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 272.00 | 119.00 | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | 119.00 | | 2 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 107.00 | 131 715.00 | 2 392.00 | 134 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |