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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 403.00 | 11 379.00 | 129 024.00 | 140 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 705.00 | 11 379.00 | 130 326.00 | 141 705.00 |
072 Créances – Autres | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
084 Disponibilités | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
110 Total général Actif | 226 151.00 | 11 379.00 | 214 772.00 | 226 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 232 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
242 Autres charges externes. | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 004.00 | | | 250 004.00 |
294 Charges financières | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 598.00 | | | 281 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 817.00 | | | 137 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277 710.00 | | | 277 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 223 598.00 | | | 223 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 628.00 | | | 25 628.00 |