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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 517 659.00 | 22 316.00 | 3 495 343.00 | 3 517 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 517 659.00 | 22 316.00 | 3 495 343.00 | 3 517 659.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
110 Total général Actif | 3 583 938.00 | 22 316.00 | 3 561 622.00 | 3 583 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 546 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 558 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 558 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 561 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 517 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 437.00 | | | 321 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 437.00 | | | 321 437.00 |
242 Autres charges externes. | 125 661.00 | | | 125 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
252 Charges sociales | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 164.00 | | | 382 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 727.00 | | | -60 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107 868.00 | | | 1 107 868.00 |
294 Charges financières | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976 085.00 | | | 976 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 138 361.00 | | | 1 138 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 517 659.00 | | | 3 517 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 138 361.00 | | | 1 138 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 975 378.00 | | | 975 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |