| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 27.00 | 129.00 | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 5 693.00 | 4 372.00 | 10 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 518.00 | 5 720.00 | 42 798.00 | 48 518.00 |
060 Stock marchandises | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
110 Total général Actif | 121 041.00 | 5 720.00 | 115 321.00 | 121 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 408.00 | 63 162.00 | | 65 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 590.00 | 82 283.00 | | 90 590.00 |
230 Autres produits | 8 108.00 | 311.00 | | 8 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 106.00 | 145 756.00 | | 164 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 347.00 | 98 834.00 | | 100 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 050.00 | -26 095.00 | | -19 050.00 |
242 Autres charges externes. | 54 438.00 | 49 455.00 | | 54 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 243.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 975.00 | 13 913.00 | | 12 975.00 |
252 Charges sociales | 5 058.00 | 5 110.00 | | 5 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 018.00 | 1 933.00 | | 2 018.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 222.00 | 144 445.00 | | 157 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 884.00 | 1 311.00 | | 6 884.00 |
294 Charges financières | 3 496.00 | 2 980.00 | | 3 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | 1 752.00 | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 323.00 | -3 420.00 | | 2 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156.00 | | | 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |