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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 921.00 | 57 648.00 | 64 273.00 | 121 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 526.00 | 57 804.00 | 102 722.00 | 160 526.00 |
060 Stock marchandises | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
110 Total général Actif | 235 594.00 | 57 804.00 | 177 790.00 | 235 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 748.00 | 41 180.00 | | 67 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 330.00 | 86 766.00 | | 101 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 630.00 | 3 000.00 | | 61 630.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 26 725.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 150.00 | 157 671.00 | | 231 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 089.00 | 51 840.00 | | 74 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 847.00 | 1 433.00 | | -29 847.00 |
242 Autres charges externes. | 75 258.00 | 60 155.00 | | 75 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | 3 900.00 | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 546.00 | 12 368.00 | | 18 546.00 |
252 Charges sociales | 1 984.00 | 3 469.00 | | 1 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 103.00 | 21 736.00 | | 22 103.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 990.00 | 154 946.00 | | 165 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 161.00 | 2 725.00 | | 65 161.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | 20 292.00 | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 6 610.00 | 6 208.00 | | 6 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 092.00 | 11 996.00 | | 1 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 257.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59 305.00 | 4 557.00 | | 59 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |